لقد تفوقت عملة البيتكوين بشكل مطرد على جميع فئات الأصول الرئيسية خلال غالبية العقد الماضي.

لقد أثبتت عملة البيتكوين ( بيتكوين56,996 دولار ) نفسها باعتبارها أفضل الأصول أداءً خلال العقد الماضي، حيث تتمتع بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) على مدار 10 سنوات بنسبة ~63%.

في عالم العملات المشفرة، غالبًا ما يُنظر إلى البيتكوين باعتبارها المعيار الذي يتم من خلاله قياس جميع الأصول الأخرى. وهذا معيار أعلى بكثير من “معدل الخلو من المخاطر” في العالم المالي التقليدي – سندات الخزانة الأمريكية، التي تقدم حاليًا عائدًا لمدة 10 سنوات يبلغ حوالي 3.78٪.

نتيجة لذلك، يسعى العديد من المستثمرين في مجال العملات المشفرة إلى التفوق على البيتكوين . وقد أدت الرغبة في التفوق على البيتكوين إلى دفع العديد من المستثمرين في العملات المشفرة إلى المخاطرة، وغالبًا إلى منطقة المضاربة. أصبحت العملات البديلة منخفضة السيولة، والتداول بالرافعة المالية، أو كليهما في نفس الوقت، أمرًا شائعًا. لسوء الحظ، غالبًا ما تؤدي هذه الاستراتيجيات إلى ضعف الأداء بسبب تقلب السوق، ونقص السيولة، والإفراط في التعرض لمخاطر الهبوط.

من ناحية أخرى، يعتبر تعدين البيتكوين طريقة موثوقة للتفوق بشكل مستمر على البيتكوين دون الاعتماد بشكل كبير على المضاربة.

التعدين كاستراتيجية للتفوق على BTC

يتميز عمال مناجم البيتكوين بوضع فريد يسمح لهم بالتفوق على سعر البيتكوين الفوري خلال دورات الصعود بسبب عاملين رئيسيين – هوامش ربح التعدين وأسعار ASIC – المرتبطة بسعر البيتكوين.

إن ارتفاع سعر البيتكوين من 60 ألف دولار إلى 150 ألف دولار يعني زيادة بنسبة 150%. وفي هذا السيناريو، إليك كيفية زيادة الربحية الشهرية لمختلف أجهزة ASIC:

• نقاط الخبرة S19: 12 دولارًا → 125 دولارًا (939%)
• M66s: 66 دولارًا → 331 دولارًا (398%)
• S21: 63 دولارًا → 224 دولارًا (252%)
• S21 Pro: 108 دولارات → 296 دولارًا (173%)

في Blockware، نطلق على هذه الظاهرة اسم “مضاعف ربح التعدين”. نظرًا لأن العديد من عمال مناجم البيتكوين يعملون بتكلفة طاقة ثابتة ، فإن نمو الإيرادات يتسبب في نمو غير خطي في هوامش الربح الصافي. وهذا يضع عمال المناجم في وضع يسمح لهم بالحصول على فوائد هائلة عندما يرتفع سعر البيتكوين.

شهدت أسعار ASIC – وخاصة أحدث أجهزة الجيل – تحركات أسعارها بالتوازي مع سعر Bitcoin خلال أسواق الصعود السابقة. خلال الدورة الأخيرة، بدأ Antminer S19 في التداول عند حوالي 24 دولارًا أمريكيًا للطن في أوائل عام 2020.

بحلول ذروة السوق الصاعدة في عام 2021، كانت أسعار S19 تتداول بأكثر من 120 دولارًا للطن. لذا، خلال الوقت الذي شهد فيه عمال المناجم زيادة هوامش ربحهم بشكل كبير، كانت قيمة أجهزتهم تواكب أيضًا ارتفاع سعر البيتكوين.

التعرف على تعدين البيتكوين

من المرجح أن تحتوي المحفظة المتوازنة من الأصول المقومة بالبيتكوين على مزيج من البيتكوين الفوري، وأسهم تعدين البيتكوين، والأسهم الأخرى المعرضة للبيتكوين – مثل MSTR وCOIN – وASICs.

عندما يتعلق الأمر بالتعرض لتعدين Bitcoin، فإن امتلاك ASIC له بعض المزايا البارزة:

• كفاءة أفضل للأسطول: عندما تتحكم في أسطولك الخاص من أجهزة التعدين ASIC، يمكنك ضمان كفاءة تشغيلية أعلى مقارنة بشركات التعدين العامة، والتي قد يكون لها أولويات متنوعة تؤثر على الإنتاجية الإجمالية. متوسط ​​الكفاءة المختلطة لأفضل شركات التعدين العامة يتراوح بين 20 إلى 25 واط/طن. أحدث أجهزة ASIC من Bitmain، S21 Pro، تتمتع بكفاءة 15 واط/طن.
• لا توجد حزم تعويضات تنفيذية أو تخفيف الأسهم: تشتهر شركات التعدين التي يتم تداول أسهمها علنًا بتخفيف أسهمها في السعي لتحقيق النمو – حيث نادرًا ما يستفيد المساهمون من النمو في شكل أرباح. علاوة على ذلك، فإن هذه الأسهم العامة لها تكاليف عامة كبيرة مرتبطة بتعويضات المديرين التنفيذيين وخيارات الأسهم. عندما تقوم بتعدين البيتكوين بنفسك، يتم القضاء على عوامل الخطر هذه، مما يتيح لك الاستفادة من المزيد من مكاسب التعدين.
• مزيد من الخيارات لاستراتيجية الميزانية العمومية: من خلال التحكم في عمليات التعدين الخاصة بك، تصبح فريقك التنفيذي الخاص. وهذا يمنحك مرونة واستقلالية أكبر في تنفيذ استراتيجيات الميزانية العمومية، بما في ذلك تحديد موعد إعادة الاستثمار في المزيد من معدات التعدين أو موعد جني الأرباح.
• التراكم المباشر لعملة البيتكوين في التخزين البارد: ربما تكون الميزة الأكثر أهمية لتعدين البيتكوين هي أنه يمكنك تجميع عملة البيتكوين مباشرة وإرسالها إلى التخزين البارد. وهذا يوفر لك الأمان والتحكم في ممتلكاتك، دون المخاطر التي قد تتعرض لها الأطراف المقابلة والتي تأتي مع الاحتفاظ بأسهم التعدين أو الاحتفاظ بالأصول في البورصات.

اقرا ايضا:لماذا ارتفع سعر البيتكوين اليوم؟

سوق لمعالجة تحديات التعدين المستضاف

تاريخيًا، كان أحد التحديات الرئيسية للتعدين المستضاف هو فترات التسليم الطويلة المرتبطة بنشر معدات التعدين. يمكن أن يكون التأخير في تلقي أجهزة التعدين ASIC مكلفًا بالنسبة للمعدنين ويؤدي إلى إبطاء تراكم البيتكوين. بالإضافة إلى ذلك، جعلت مشكلات الشفافية ونقص السيولة في مجال التعدين من الصعب على العديد من المستثمرين المشاركة في التعدين المستضاف بشكل فعال.

يهدف سوق Blockware إلى حل هذه المشكلات. تم إطلاقه بواسطة Blockware، وهي شركة رائدة في التعدين كخدمة واسم بارز في المشهد العالمي لتعدين Bitcoin منذ عام 2017. من خلال تقديم التعدين المستضاف بدون مهلة زمنية، وتحليلات شفافة في الوقت الفعلي لوقت تشغيل ASIC، وسوق سائلة لشراء/بيع ASICs، تعمل Blockware على إحداث ثورة في صناعة التعدين المستضاف.

يعمل هذا الابتكار على إزالة الحواجز التي جعلت من التعدين المستضاف تحديًا تقليديًا، مما يسمح للمعدنين بالتركيز على ما يهم حقًا: تجميع المزيد من البيتكوين أكثر مما يمكنهم الحصول عليه بمجرد شرائه في السوق المفتوحة.

يمكن للمستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن أسعار بالجملة لأجهزة التعدين مع خدمات الاستضافة الاتصال بفريق Blockware .