يبدأ سعر البيتكوين شهر سبتمبر على نحو ضعيف، حيث أدى الإغلاق الشهري والأسبوعي إلى انخفاض سعر البيتكوين.
يتداول البيتكوين ( BTC ) بالقرب من الطلب الفوري عند 57000 دولار، ويفتقر بشكل واضح إلى المشاعر الصعودية حيث يُظهر التحليل انخفاض الاهتمام بين المتداولين.
هل السوق على موعد مع “أسبوع رجعي” آخر؟
من المؤكد أن حالة هذا الشهر باعتباره رقعة “حمراء” لعوائد البيتكوين قد تم تحديدها جيدًا، ولكن ليست كل التوقعات تستعد للأسوأ.
أقرا أيضا :المنتجات المشفرة تتعرض لتدفقات خارجية بقيمة 305 مليون دولار وسط بيانات اقتصادية أمريكية قوية
من المتوقع أن تظل الظروف الاقتصادية الكلية هادئة هذا الأسبوع، وفي ظل غياب البيانات الرئيسية في الولايات المتحدة، فإن أرقام البطالة هي الموضوع الرئيسي الذي يجب مراقبته.
مع تغير سعر البيتكوين، يقوم موقع كوينتيليغراف بدراسة نقاط الحديث الرئيسية بين المشاركين في السوق مع بداية الشهر الجديد.
سعر البيتكوين يصل إلى أدنى مستوياته في أغسطس
فشلت عملة البيتكوين في إثارة الإعجاب عند الإغلاق الشهري الأخير، وظلت الظروف ضعيفة.
تظهر البيانات من Cointelegraph Markets Pro و TradingView أن الثيران كانوا عاجزين عن التغلب على ضغوط جانب البيع، وهو ما يظهره المتداول الشعبي Skew والذي ميز ظروف السوق في الإطار الزمني المنخفض.
“خلال معظم الأسبوع الماضي، كان هناك مشترٍ واضح عند حوالي 58 ألف دولار، وهو سياق مهم للانتعاشات”، كما كتب في جزء من تحليله الأخير لـ X.
“السعر حاليًا حول مستوى الطلب الفوري ولكن سيكون من الضروري رؤية تأكيدات الطلب من المشترين والمستثمرين السلبيين.”
ومع ذلك، سلط سكيو الضوء على الافتقار الواسع للاهتمام بأسواق المشتقات المالية بالأسعار الحالية، مما يشير إلى أن أسعار التمويل قد تظل “سلبية أو منخفضة” في الوقت الراهن.
وأضاف “أرى بشكل عام أن السوق من المرجح أن تفضل البيع على المكشوف من هنا كتحوط بعد عمليات البيع الفورية التي شهدناها في الأسبوع الماضي”.
“ومع ذلك، لم يكن هناك عمليًا أي نمو في وضع السوق منذ البيع إلى مستوى 58 ألف دولار ~ وهذا يخبرني أن الناس ابتعدوا عن التداول.”
تشير البيانات من مورد المراقبة CoinGlass إلى أن الجزء الأكبر من دعم العطاءات يتجمع حول 56750 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير في 2 سبتمبر.
ورأى متداولون آخرون إمكانية للدفع نحو أدنى المستويات المحلية قبل أي ارتياح للثيران، مع تقديرات تشمل 56 ألف دولار و54 ألف دولار.
“يبدو أنهم سيدفعون السعر إلى 56 ألفًا ثم يكسرون أدنى مستوى يوم الثلاثاء قبل التحرك نحو الارتفاع. تذكر أنهم قد يرغبون في الاحتيال بشدة من خلال دفع السعر إلى 49 ألفًا (أدنى مستوى يوم الاثنين 5 أغسطس)”، كما توقع مادارا .
“إذا كان الارتفاع سيحدث بعد 56 ألفًا، فإن توقعاتي هي 60.5 ألفًا كخطوة أولى ثم 65 ألفًا.”
وأشار التاجر الكابتن فايبك إلى أن الارتداد الإيجابي قد يرفع السوق إلى 68 ألف دولار هذا الشهر.
أسبوع عيد العمال يسلط الضوء على الوظائف في الولايات المتحدة
مع إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة عطلة عيد العمال في الثاني من سبتمبر/أيلول، سينتظر المتداولون نهاية الأسبوع حتى ظهور أي تقلبات متعلقة بالاقتصاد الكلي.
قبيل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في 18 سبتمبر/أيلول، تشكل البيانات الكلية أهمية بالغة في الوقت الذي تحاول فيه الأسواق صياغة توقعاتها.
تشير أحدث البيانات الصادرة عن أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% على الأقل هو النتيجة الأكثر ترجيحًا للاجتماع.
وقد انقلب هذا الرقم عن التوقعات قبل شهر، عندما كان الخفض بنسبة 0.5% في دائرة الضوء وسط الاضطرابات الناجمة عن اليابان.
وفي الوقت نفسه، فإن أرقام البطالة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع سوف تشكل محور الاهتمام فيما ينبغي أن يكون بداية هادئة بشكل عام لهذا الشهر.
وقال مصدر التداول The Kobeissi Letter لمتابعي X: “نتوقع تقلبات مرتفعة وظروف تداول رائعة مع التركيز على بيانات الوظائف في أغسطس”.
وكشف قبيسي عن مدى عودة سوق الأسهم منذ أدنى مستوياتها في أوائل أغسطس/آب، حيث أضاف مؤشر S&P 500 ما معدله 250 مليار دولار في كل يوم تداول منذ ذلك الحين.
“أضاف مؤشر S&P 500 عائده السنوي المتوسط في 20 يوم تداول”، هذا ما أشار إليه جزء من موضوع X آخر.
وكما ذكر موقع كوينتيليغراف، فقد تفوقت الأسهم والذهب على أسواق العملات المشفرة بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، مع استمرار البيتكوين في الركود على الرغم من تعافيه في مرحلة ما بنسبة 40%.
هل الجميع على متن الطائرة من أجل سبتمبر “الأحمر”؟
في نهاية المطاف، انخفض زوج BTC/USD بنسبة 8.6% خلال شهر أغسطس، مما مهد الطريق لما قد يكون سبتمبر قاتمًا.
تميل البيانات الصادرة عن CoinGlass إلى إنتاج خسائر في حد ذاتها خلال الشهر التاسع من العام، مع انخفاض متوسط يبلغ حوالي 4.5%.
وعلى النقيض من ذلك، يميل شهر أغسطس إلى أن يكون شهرًا “أخضر”، مما يجعل هذا العام أداءً ضعيفًا تاريخيًا.
ورغم ذلك، فمن الممكن أن يكون الأمر مجرد مسألة توقيت ــ وربما يظل التاريخ في صف الثيران.
في بعض تعليقاته الأخيرة على السوق، اقترح التاجر والمحلل الشهير Rekt Capital أن زوج BTC/USD لا يزال يعمل على تحقيق اختراق ما بعد النصف، بما يتماشى مع سنوات النصف السابقة .
وأوضح في منشور على X في 31 أغسطس: “يشير التاريخ إلى أن البيتكوين يميل إلى الارتفاع بعد 150-160 يومًا من النصف”.
“هذا يعني أن البيتكوين سوف يخرج من نطاق إعادة التراكم في أواخر سبتمبر 2024.”
أقرت شركة ريكت كابيتال بأن حتى شهر سبتمبر الذي كان الأفضل على الإطلاق لعملة البيتكوين لم يحقق مكاسب سوى بنسبة 6%. ولكن شهر أكتوبر قد يغير قواعد اللعبة، حيث يبلغ متوسط العائدات الشهرية نحو 23%.
واختتم حديثه قائلاً: “لن أتفاجأ إذا تمكنت عملة البيتكوين من تعزيز نفسها ولو قليلاً بعد أواخر سبتمبر/أيلول لتحقيق اختراق في أكتوبر/تشرين الأول”.
“بعد كل شيء، كان شهر أكتوبر دائمًا شهرًا قويًا تاريخيًا.”
شركة Puell Multiple تستعرض فرص الشراء
إن مفهوم كون البيتكوين في مرحلة انتقالية في سوقها الصاعدة مدعوم أيضًا بمقياس Puell Multiple الكلاسيكي.
يقوم المضاعف بمقارنة قيمة كل عملات البيتكوين التي يتم تعدينها يوميًا بمتوسطها المتحرك لمدة 365 يومًا لتحديد مناطق البيع والشراء النسبية.
كما يحددها CryptoQuant ، يجيب Puell على السؤال التالي: “إذا تم بيع جميع عملات البيتكوين المستخرجة على الفور في السوق، فما مدى ربحية مجمعات التعدين مقارنة بالعام التاريخي الماضي؟”
في الوقت الحالي، لا يتوقع مؤشر بويل وصول الاقتصاد الكلي إلى قمة أو قاع، بينما يتجه ببطء نحو منطقة “الشراء” الخضراء طويلة الأجل والتي تتميز بقراءة 0.5 أو أقل.
وكما ذكر موقع كوينتيليغراف، فإن هذا قد يمنع دخول السوق بشكل موثوق به بسعر لا يقل كثيرًا عن السعر الفوري الحالي.
“يكشف تحليل اتجاهات العقد الماضي أنه عندما ينخفض المؤشر إلى ما دون عتبة 0.6، فإنه غالبًا ما يمثل فرصة مثالية لاستراتيجيات متوسط التكلفة بالدولار (DCA). وعلى العكس من ذلك، كان الاختراق فوق مستوى 0.8 مرتبطًا تاريخيًا بسلوك السوق الصاعد، مما يدفع السعر في كثير من الأحيان نحو أعلى مستوياته التاريخية (ATH)”، كتب المساهم Grizzly في إحدى منشورات مدونة Quicktake الخاصة بـ CryptoQuant في نهاية الأسبوع.
“في الوقت الحالي، يتقلب مؤشر Puell Multiple بين هذين المستويين الحرجيين.” مخطط مؤشر Puell Multiple لعملة البيتكوين (لقطة شاشة). المصدر: CryptoQuant
نموذج التعلم العميق يدعم ارتفاع سعر البيتكوين
في حين أن شهر سبتمبر هو تقليديًا شهر “أحمر” بالنسبة لزوج BTC/USD، تشير تحليلات جديدة إلى أن عام 2024 قد يكون استثناءً.
في منشور آخر على موقع Quicktake في الأول من سبتمبر، استخدمت CryptoQuant نموذج التعلم العميق WaveNet للتنبؤ بـ “زيادة نسبية” في سعر BTC.
في شهر يونيو/حزيران، خمنت تجربة مماثلة بشكل صحيح أن السعر سوف يتحرك بشكل جانبي إلى ما دون 60 ألف دولار في الشهر المقبل.
بالنسبة للمحلل المساهم CryptoOnchain، الذي جمع أحدث البيانات، كانت هذه “توقعات مقبولة وقريبة من الواقع”.
“ولهذا الغرض، تم استخدام جميع البيانات من عام 2012 حتى اليوم كخصائص. ويُظهر ناتج نموذج wavenet احتمال حدوث زيادة نسبية في سعر البيتكوين في الشهر المقبل”، علق.
يوضح الرسم البياني المصاحب للنتائج أن حركة السعر منحرفة إلى الأعلى، مع احتمال بنسبة 50% أن يصل السعر إلى ما يزيد قليلاً عن 65000 دولار في سبتمبر.
وأوضح CryptoOnchain أن “نطاق 0.5 يظهر المنطقة التي يوجد فيها احتمال بنسبة 50% أن يكون سعر البيتكوين في هذا النطاق، ويظهر نطاق 0.9 المنطقة التي يوجد فيها احتمال بنسبة 90% من سعر البيتكوين”.
لا تحتوي هذه المقالة على نصائح أو توصيات استثمارية. تنطوي كل خطوة استثمارية أو تجارية على مخاطر، وينبغي للقراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ القرار.
